Zarządzanie pieniędzmi techniki forex trading

Zarządzanie pieniędzmi W przedniej części ekranu umieść dwóch początkujących przedsiębiorców, dostarczając im najlepszych zestawów wysokiego prawdopodobieństwa i na dobre, każda z nich zajmie się przeciwnej stronie handlu. Bardziej niż prawdopodobne, obaj zakończą się utratą pieniędzy. Jeśli jednak weźmiesz dwa plusy i zmusisz ich do obrotu w przeciwnym kierunku, dość często zarówno kupcy zaczynają zarobić pieniądze - mimo pozornej sprzeczności z założeniem. Jaka jest różnica Jaki jest najważniejszy czynnik oddzielający doświadczonych przedsiębiorców od amatorów? Odpowiedzią jest zarządzanie pieniędzmi. Podobnie jak dieta i wypracowanie, zarządzanie pieniędzmi jest czymś, co większość handlowców płaci usługi warg, ale niewielu praktyk w prawdziwym życiu. Powód jest prosty: podobnie jak zdrowe odżywianie i utrzymanie się, zarządzanie pieniędzmi może wydawać się uciążliwe, nieprzyjemne. Zmusza kupców do ciągłego monitorowania swoich pozycji i do podjęcia niezbędnych strat, a mało osób chce to zrobić. Jednakże, jak pokazano na rysunku 1, utrata wartości ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu w handlu. Kwota zwrotu kapitału własnego potrzebna do przywrócenia do pierwotnej wartości kapitału własnego Rysunek 1 - w tej tabeli przedstawiono, jak trudno jest odzyskać z powodu osłabiającej straty. Zauważ, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swojej stolicy - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 przedsiębiorców na całym świecie - po to, aby złamać nawet na koncie 50 straty. Po 75 wypłatach przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swój rachunek tylko po to, aby przywrócić go do pierwotnego kapitału - naprawdę jest to zadanie Herkulesa Wielki Chociaż większość przedsiębiorców zapozna się z powyższymi rysunkami, są one nieuchronnie ignorowane. Książki handlowe są wyczerpane opowieściami o traderach tracących jedno, dwa, a nawet pięć lat zysków w pojedynczym handlu, które strasznie się mylę. Zwykle ucieczka strat jest wynikiem niechlujnego zarządzania pieniędzmi, bez trudnych miejsc i wielu średnich upadków w długie i średnie wzloty do krótkich spodenek. Przede wszystkim uciekająca strata wynika wyłącznie z utraty dyscypliny. Większość przedsiębiorców zaczyna swoją karierę handlową, świadomie czy podświadomie, wizualizując Big One - ten handel, który uczyni ich milionami i pozwoli im na emeryturę młodych i beztroski żyć przez resztę życia. W przeliczeniu na tę fantazję dodatkowo wzmacniają folklor rynków. Kto może zapomnieć o tym, że George Soros złamał Bank Anglii, zwalniając funt i odszedł z chłodnym miliardowym zyskiem w ciągu jednego dnia. Jednak zimna prawda dla większości handlowców detalicznych polega na tym, że zamiast doświadczać Big Wina, większość handlowców padnie ofiarą tylko jednej wielkiej straty, która może wylać je z gry na zawsze. Uczenie się trudnych przedmiotów Handlowcy mogą uniknąć tego losu, kontrolując swoje ryzyko poprzez straty z przerwaniem. W książce Jack Schwagers słynnej książki Market Wizards (1989), dziennik handlowy i śledzista Larry Hite oferuje to praktyczne porady: Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 całkowitego kapitału własnego w handlu. Tylko ryzykując 1, jestem obojętny wobec indywidualnego handlu. Jest to bardzo dobre podejście. Przedsiębiorca może być zły 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich pozostawionych udziałów. Rzeczywistość polega na tym, że bardzo niewielu przedsiębiorców ma dyscyplinę, aby konsekwentnie ćwiczyć tę metodę. W przeciwieństwie do dziecka, które uczą się nie dotykać gorącego pieca tylko po spaleniu raz lub dwa, większość przedsiębiorców może wchłonąć lekcje dyscypliny z powodu trudnych doświadczeń związanych z utratą pieniężną. Jest to najważniejszy powód, dla którego po wejściu na rynek forex przedsiębiorcy powinni używać tylko ich kapitału spekulacyjnego. Kiedy nowicjusze pytają, ile pieniędzy powinni zacząć handlować, jeden doświadczony handlowiec mówi: Wybierz numer, który nie będzie miał istotnego wpływu na twoje życie, gdybyś stracił go całkowicie. Teraz podzielić tę liczbę o pięć, ponieważ pierwsze kilka prób handlu prawdopodobnie zakończy się wybuchem. To też jest bardzo mądro radzące, i warto odwiedzić każdego, kto rozważa handel forex. Style zarządzania finansami Ogólnie mówiąc, istnieją dwa sposoby na skuteczne zarządzanie pieniędzmi. Przedsiębiorca może wziąć wiele często małych przystanków i starać się zbierać zyski z kilku dużych transakcji wygranych, lub przedsiębiorca może zdecydować się na wiele małych wiewiórki i zarabiać rzadko, ale duże zatrzymuje się w nadziei, że wiele małych zysków przewyższa niewielkie straty. Pierwsza metoda powoduje wiele drobnych przypadków bólu psychicznego, ale powoduje kilka istotnych chwil ekstazy. Z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele drobnych przypadków radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych przebojów psychologicznych. Dzięki temu szerokiemu podejściu nie traci się tygodniowego, a nawet miesięcznego zysku w jednym lub dwóch branżach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu: handel swing). W dużym stopniu wybrana metoda zależy od osobowości, którą stanowi część procesu odkrywania dla każdego przedsiębiorcy. Jedną z największych zalet rynku forex jest to, że może pomieścić obydwie strony równomiernie, bez dodatkowych kosztów dla detalicznego przedsiębiorcy. Ponieważ forex jest rynkiem opartym na podziale, koszt każdej transakcji jest taki sam, niezależnie od wielkości danej pozycji handlowej. Na przykład w EURUSD większość podmiotów gospodarczych napotkałaby spread 3 pip równy kosztowi 3100 th 1 pozycji bazowej. Koszt ten będzie jednolity w ujęciu procentowym, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce rozdysponować w 100 jednostkowych partiach czy milionach jednostek waluty. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciałby użyć 10 000 jednostek, spread ten wynosiłby 3, ale w tym samym handlu, przy użyciu tylko 100 jednostek, spread byłby zaledwie 0,03. Kontrast z tym, że na rynku akcji, na przykład, na prowizję od 100 sztuk lub 1000 sztuk 20 akcji można ustalić na poziomie 40, co przyniesie efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 akcji, ale tylko 0,2 w przypadku 1000 akcji. Ten rodzaj zmienności sprawia, że ​​mniejsze podmioty gospodarcze na rynku kapitałowym mogą sklasyfikować się na pozycjach bardzo trudnych, ponieważ prowizje znacznie skłaniają do nich straty. Przedsiębiorcy z forex mają jednak tę samą korzyść i mogą ćwiczyć dowolny sposób zarządzania pieniędzmi, które wybierają bez obawy o zmienne koszty transakcji. Cztery typy bloków Kiedy jesteś gotów do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi i odpowiednią kwotę kapitału zostanie przypisana do Twojego konta, istnieją cztery rodzaje przystanków, które można rozważyć. 1. Equity Stop - jest to najprostszy ze wszystkich przystanek. Przedsiębiorca ryzykuje tylko określoną kwotą swojego konta w ramach pojedynczego handlu. Wspólnym wskaźnikiem jest ryzyko 2 kont na danym koncie. Na hipotetycznym rachunku obrotów o wartości 10.000, przedsiębiorca mógł ryzykować 200, czyli około 200 punktów, na jednej mini lot (10.000 jednostek) EURUSD lub tylko 20 punktów na standardowej 100.000 jednostek. Agresywni handlowcy mogą rozważyć użycie 5 przydziałów kapitału własnego, ale należy zauważyć, że ta kwota jest ogólnie uważana za górną granicę ostrożnego zarządzania pieniędzmi, ponieważ 10 kolejnych złych transakcji wyciągnę to konto o 50. Jedną silną krytyką dotyczącą zatrzymania akcji jest to, dowolny punkt wyjścia na pozycji przedsiębiorcy. Handel zostaje zlikwidowany nie w wyniku logicznej reakcji na działanie cenowe na rynku, ale raczej w celu zaspokojenia wewnętrznych kontroli ryzyka dla podmiotów gospodarczych. 2. Wykres Stop - analiza techniczna może generować tysiące możliwych przystanków, napędzanych akcjami cenowymi wykresów lub różnymi wskaźnikami wskaźników technicznych. Technicznie zorientowani handlowcy lubią połączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymania akcji, aby sformułować wykresy. Klasycznym przykładem przystanku jest punkt swing highlow. Na rysunku 2 przedsiębiorca posiadający hipotetyczne konto za pomocą wykresu stop może sprzedać jedną minę, ryzykując 150 punktów, czyli około 1,5 na koncie. 3. Stopień fluktuacji - bardziej wyrafinowana wersja wykresu stop wykorzystuje zmienność zamiast działania cenowe w celu ustalenia parametrów ryzyka. Pomysł polega na tym, że w warunkach wysokiej zmienności, gdy ceny przechodzą przez szerokie przedziały, przedsiębiorca musi dostosować się do obecnych warunków i pozwolić, aby pozycja była bardziej zagrożona, aby uniknąć zatrzymania się przez hałas wewnątrz rynku. Przeciwnie jest to prawdą dla środowiska o małej lotności, w którym parametry ryzyka musiałyby być skompresowane. Jednym z łatwych sposobów mierzenia zmienności jest użycie pasków Bollingera. które stosują odchylenie standardowe w celu zmierzenia różnicy w cenie. Figury 3 i 4 wykazują dużą lotność i niski stopień zespoły Bollingera. Na rysunku 3 stopa zmienności umożliwia również przedsiębiorcy stosowanie podejścia skalującego, aby uzyskać lepszą mieszankę i szybszy punkt równowagi. Należy zwrócić uwagę, że całkowite ryzyko związane z tą pozycją nie powinno przekroczyć 2 rachunku, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca wykorzystywał mniejsze partie, aby prawidłowo wyznaczyć swoje skumulowane ryzyko w handlu. 4. Margin Stop - Jest to chyba najbardziej nieortodoksyjna strategia zarządzania pieniędzmi, ale może być skuteczną metodą forex, jeśli jest rozsądnie wykorzystana. W przeciwieństwie do rynków wymiany, rynki forex działają 24 godziny na dobę. Dlatego też dealerzy forex mogą zlikwidować swoje pozycje klientów niemal tak szybko, jak tylko wywołają oni depozyty zabezpieczające. Z tego powodu klienci z forex rzadko są w stanie wygenerować ujemne saldo na swoim koncie, ponieważ komputery automatycznie zamykają wszystkie pozycje. Strategia zarządzania pieniędzmi wymaga, aby przedsiębiorca podzielił kapitał na dziesięć równych części. W naszym oryginalnym 10.000 przykładie przedsiębiorca otworzył konto z dealerem forex, ale zamiast 1000 zamiast 1000, wpłacił tylko 1000, pozostawiając pozostałe 9 000 na swoim koncie bankowym. Większość dealerów forex oferuje 100: 1 dźwignię, więc 1000 depozytów pozwoliłoby przedsiębiorcy na kontrolę jednego standardowego 100000 jednostek. Jednak nawet 1 punktowy ruch przeciwko handlowi spowodowałby depozyt zabezpieczający (od 1000 jest to minimum, które wymaga dealer). Tak więc, w zależności od tolerancji na ryzyko dla przedsiębiorców, może zdecydować się na sprzedaż 50 000 jednostek, które pozwalają mu na zajmowanie niemal 100 punktów (na 50 000 losów kupiec wymaga 500 marży, a więc 1000 100-punktowych strat 50,000 partii 500). Niezależnie od tego, ile przedsiębiorcy zdecyduje, to kontrolowane przeanalizowanie jego kapitału spekulacyjnego uniemożliwi handelowi wydmuchanie swojego konta w jednym handlu i pozwoli mu na wiele huśtawek w potencjalnie zyskownym zestawieniu bez obawy czy ostrożności przy ustawianiu ręcznych blokad. Dla tych przedsiębiorców, którzy lubią ćwiczyć mają grono, założyć styl grona, to podejście może być całkiem interesujące. Wniosek Jak widać, zarządzanie pieniędzmi w forex jest tak samo elastyczne i różnorodne jak rynek. Jedyną uniwersalną zasadą jest to, że wszyscy handlowcy na tym rynku muszą praktykować jakąś formę, aby odnieść sukces. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Wchodzenie na rynek walutowy. Pierwsze kroki w Forex i Primer na rynku Forex. Forex Money Management Dowiedz się EXACT strategii zarządzania pieniędzmi i technik używanych przez najlepszych handlowców stulecia Trading Forex 82308230 Musisz znać te strategie Weź niepotrzebne ryzyko z obrotu Po prostu przez poznanie i stosowanie strategii i technik opisanych w tym kursie pozwoli uniknąć ponad 50 błędów, z którymi większość przedsiębiorców się na to najpierw. Na tym kursie dowiesz się LEGENDARNEJ metody Larry'ego Willama: W 1987 r. Larry Williams wygrał turniej z wolnym obrotem z 10.000 do 1.1 miliona w ciągu 12 miesięcy używając prawdziwych pieniędzy W 1997 r. córka Michelle Williams Larry8217s wygrała mistrzostwa świata, używając tej samej strategii, co jej tata. Jeśli chcesz być skutecznym handlowcem, musisz przynajmniej znać tę metodę. Następnie pokażę, jak stosować techniki zarządzania ryzykiem opisane przez Ryan Jones w jego książce 8220The Trading Game8221. Spójrzmy na rzeczywiste studia przypadku, jak stosować tę metodę do handlu. Następnie porównajmy te dwie metody, a dam ci mocne i słabe strony. Nauczysz się, dlaczego i kiedy powinieneś zastosować którykolwiek z dwóch Wreszcie, a co najważniejsze, porozmawiamy o Kelly Criterion. Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, gdy nie wiedziałeś, co z Twoim depozytem ryzykować w danym handlu. Dzięki tej ostatniej metodzie pokażę, że rozwiążesz ten problem raz na zawsze. Kryterium Kelly może wydawać się dość złożone, jeśli sam ją wypróbujesz, ale w tym kursie wszystko złamie się STEP BY STEP, dzięki czemu można szybko zrozumieć pojęcia . To samo dotyczy wszystkich technik w tej strategii Jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę handlową, to ten kurs chroni Cię przed setkami (jeśli nie tysiącami) utraconych pieniędzy. Pomoże to również zaoszczędzić czas i wysiłek badając wszystkie te informacje samodzielnie. Jeśli jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, kompleksowy arsenał zarządzania środkami pieniężnymi jest tym, co może naprawdę doprowadzić Twoje transakcje do następnego poziomu. Weź udział w tym kursie i zacznij stosować te techniki w dzisiejszym handlu YOUR CAN8217T, aby zobaczyć Cię w 2017-2017 ForexBoat. Wszelkie prawa zastrzeżone Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) upoważniony przedstawiciel firmy (AR No. 001238951) firmy HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500), która posiada Australian Financial Services License (AFSL nr 435746). Wszelkie informacje lub porady zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie stanowią porady osobistej ani inwestycyjnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez utraty zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub polegania na tych informacjach. Przed nabyciem produktu finansowego należy szukać niezależnej porady finansowej. Wszystkie papiery wartościowe i transakcje finansowe lub instrumenty zawierają ryzyko. Pamiętaj, że w przeszłości wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Informacje na tej stronie mogą być dostępne na całym świecie, jednak nie jest skierowane do mieszkańców kraju lub jurysdykcji, jeśli taka dystrybucja lub użycie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa. Firma Forexboat Pty Ltd nie jest zarejestrowana w żadnym z amerykańskich organów regulacyjnych, w tym National Futures Association (8220NFA8221) i Commodity Futures Trading Commission (8220CFTC8221), dlatego produkty i usługi oferowane w tej witrynie internetowej nie są przeznaczone dla rezydentów Stanów Zjednoczonych. Wypełnij ten formularz i kliknij poniższy przycisk, aby rozpocząć darmowe szkolenia. Najlepsze porady dotyczące zarządzania pieniędzmi. Zaktualizowane: 25 kwietnia 2018 r. W godz. 11:19. Handel na rynku forex bez gwarancji może być jak spadochroniarstwo bez spadochronu. Każdy, kto poważnie poradziłby z handlem, dobrze zastosowałby techniki zarządzania pieniędzmi do swojego planu handlowego w celu ochrony ich portfela. Prawie wszyscy udani handlowcy wykorzystują strategię zarządzania pieniędzmi wraz ze swoim zwykłym planem handlowym, a jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś poważnego rozliczenia na swoim koncie, to prawdopodobnie też. Zasadniczo, posiadanie zabezpieczeń w celu ochrony konta na pozostanie w biznesie jest znacznie lepsze niż alternatywa. Poniżej przedstawiono kilka ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania pieniędzmi, które mogą zostać włączone do planu handlowego. Porada 1: Tylko handel walutami ryzyka Handel walutami obejmuje podejmowanie znacznego ryzyka, niezależnie od tego, jak się na niego patrzy. Ze względu na swobodny przepływ walutowy handel walutowy ma znacznie więcej wspólnego z hazardem niż inwestowanie. W rezultacie narażanie funduszy na zagrożenie, na które nie można sobie pozwolić na stracenie, nigdy nie powinno być brane pod uwagę nawet przez odpowiedzialnego maklera. Dotyczy to również pieniędzy potrzebnych na kluczowe wydatki mieszkaniowe, takie jak hipoteka lub płatność czynszu, czy cotygodniowy zasiłek dietetyczny niezbędny do utrzymania Twojego dziecka lub jego rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy robią to lepiej, tylko handlu forex ze środkami znanymi jako kapitał ryzyka. Takie pieniądze zostały specjalnie przeznaczone na handel, ponieważ są wydatki, a zatem nie są potrzebne do podstawowych podstaw życia. Porada 2: Skróć straty krótkie, nie marnuj zysków Te po prostu muszą być jednymi z najbardziej popularnych słów mądrości, które Wall Street kiedykolwiek przekazała swoim początkującym handlowcom. Podstawowym założeniem tego powiedzenia jest to, że najpierw staraj się zarządzać swoim ryzykiem, stosując stop loss w zdyscyplinowany sposób. Po drugie, należy również pozwolić, aby zyski gromadziły się, gdy masz wygraną pozycję. W tym celu handlowcy często korzystają z punktów handlowych. Ponadto, jak mądry przedsiębiorca powiedział kiedyś: "W handlu, nie to, co robisz, zyski dbają o siebie, co nie straci, co naprawdę ma znaczenie. Porada 3: Unikaj zbyt dużej dźwigni finansowej Ze względu na charakter rynku walutowego jako miejsce wymiany walut, rozpoczęcie pozycji forex obejmuje równorzędną wymianę dwóch walut. Nie wymaga to początkowo pieniędzy, teoretycznie, ponieważ nie jest to kupno lub sprzedaż towaru lub magazynu, ale zamiast tego stanowi kurs wymiany. Większość brokerów forex oferuje klientom stosunki dźwigniowe, które mogą wynosić nawet 500: 1. Oznacza to, że za każdy dolar, który wystawisz jako zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami, możesz kontrolować 500. Podczas gdy tego rodzaju dźwignia może być bardzo opłacalna przy wygranej transakcji, może także zubożać konto tak szybko, czyszcząc ją w jednym ostry ruch forex. (W Stanach Zjednoczonych maksymalna dźwignia wynosi 50: 1 dla głównych firm i 20: 1 dla nieletnich). Zasadniczo dźwignia musi być używana tylko wtedy, gdy utrzymujesz wielkość potencjalnych strat. W ten sposób portfel nie będzie cierpiał poważnych, nieplanowanych odciągów, jeśli znajdziesz się po złej stronie rynku, ponieważ prawie wszyscy handlowi forex robią to w tym samym czasie. Porada 4: Unikaj zbyt dużo ciepła Ciepło czynnika cieplnego polega na tym, jak czuje się komfortowo z ilością ryzyka, jakie przyjęłaś w danej pozycji. Zasadniczo, jeśli nie możesz spać w nocy, bo uważasz, że martwisz się o swoje pozycje w handlu forex, generalnie będziesz brał zbyt dużo ciepła w portfelu handlowym. Utrzymanie tego wskazania polega na tym, że zajmuje tylko miejsca, z którymi się czujesz i utrzymanie transakcji w średniej wielkości, proporcjonalnie do ogólnego rozmiaru konta. Porada 5: Nie poddawaj się chciwości Może chciwość jest dobra, jak Gordon Gecko, fikcyjny przedsiębiorca, modelowany po Ivan Boesky raz utrzymywany na klasycznych rynkach finansowych Wall Street. Niemniej jednak, chciwość była upadkiem wielu udanych przedsiębiorców. W rzeczywistości chciwość prowadzi do kilku ryzykownych błędów handlowych. Należą do nich: nadmierne przetrwanie, nadmierne podejmowanie ryzyka i nieudane zyski na odpowiednich poziomach. Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z chciwością, gdy pojawia się to nieuchronnie w przypadku handlu forex, konieczne jest posiadanie odpowiednich zabezpieczeń przed tym wbudowanym w plan handlowy. Użyj powyższych wskazówek w planie obrotu handlowego Obracając obiektywnie poprzez posiadanie solidnego planu handlowego i włączając mądrość zawartą w powyższych wskazówkach do zarządzania pieniędzmi, będzie to znacznie bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie niż w przypadku wymiany na podstawie Państwa emocje i bez żadnego planu. Być może jeszcze ważniejsze jest utrzymanie dyscypliny koniecznej do podążania za Twoim planem, kiedy to zrobisz. Oświadczenie o ryzyku: Wymiana walutowa na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że możesz stracić więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie.